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基金净值
 
中欧康裕混合A 004442
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-08-12 1.277700001.41070000
2022-08-11 1.279000001.41200000
2022-08-10 1.276900001.40990000
2022-08-09 1.277200001.41020000
2022-08-08 1.277600001.41060000
2022-08-05 1.277500001.41050000
2022-08-04 1.275200001.40820000
2022-08-03 1.274800001.40780000
2022-08-02 1.277500001.41050000
2022-08-01 1.279800001.41280000
2022-07-29 1.276900001.40990000
2022-07-28 1.277400001.41040000
2022-07-27 1.278200001.41120000
2022-07-26 1.275500001.40850000
2022-07-25 1.272800001.40580000
2022-07-22 1.275600001.40860000
2022-07-21 1.276200001.40920000
2022-07-20 1.278400001.41140000
2022-07-19 1.274800001.40780000
2022-07-18 1.274700001.40770000
2022-07-15 1.273300001.40630000
2022-07-14 1.276000001.40900000
2022-07-13 1.272200001.40520000
2022-07-12 1.268900001.40190000
2022-07-11 1.271200001.40420000
2022-07-08 1.274900001.40790000
2022-07-07 1.276100001.40910000
2022-07-06 1.272400001.40540000
2022-07-05 1.276000001.40900000
2022-07-04 1.275600001.40860000
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