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华夏睿磐泰茂混合C 004721
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-05-29 1.258300001.27930000
2023-05-26 1.258400001.27940000
2023-05-25 1.257000001.27800000
2023-05-24 1.257600001.27860000
2023-05-23 1.258800001.27980000
2023-05-22 1.261300001.28230000
2023-05-19 1.260300001.28130000
2023-05-18 1.259700001.28070000
2023-05-17 1.258600001.27960000
2023-05-16 1.257900001.27890000
2023-05-15 1.259500001.28050000
2023-05-12 1.257200001.27820000
2023-05-11 1.260400001.28140000
2023-05-10 1.260400001.28140000
2023-05-09 1.260000001.28100000
2023-05-08 1.264800001.28580000
2023-05-05 1.263800001.28480000
2023-05-04 1.266200001.28720000
2023-04-28 1.265100001.28610000
2023-04-27 1.262000001.28300000
2023-04-26 1.260200001.28120000
2023-04-25 1.258800001.27980000
2023-04-24 1.261400001.28240000
2023-04-21 1.263000001.28400000
2023-04-20 1.269000001.29000000
2023-04-19 1.269100001.29010000
2023-04-18 1.271300001.29230000
2023-04-17 1.271700001.29270000
2023-04-14 1.269000001.29000000
2023-04-13 1.266600001.28760000
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