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华夏睿磐泰茂混合C 004721
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-08-12 1.284100001.30510000
2022-08-11 1.284600001.30560000
2022-08-10 1.282600001.30360000
2022-08-09 1.283000001.30400000
2022-08-08 1.282400001.30340000
2022-08-05 1.281100001.30210000
2022-08-04 1.278500001.29950000
2022-08-03 1.276200001.29720000
2022-08-02 1.277600001.29860000
2022-08-01 1.282800001.30380000
2022-07-29 1.280100001.30110000
2022-07-28 1.280000001.30100000
2022-07-27 1.279700001.30070000
2022-07-26 1.278100001.29910000
2022-07-25 1.275300001.29630000
2022-07-22 1.276500001.29750000
2022-07-21 1.277700001.29870000
2022-07-20 1.278300001.29930000
2022-07-19 1.276100001.29710000
2022-07-18 1.275600001.29660000
2022-07-15 1.273200001.29420000
2022-07-14 1.274600001.29560000
2022-07-13 1.271600001.29260000
2022-07-12 1.270200001.29120000
2022-07-11 1.272200001.29320000
2022-07-08 1.274100001.29510000
2022-07-07 1.275300001.29630000
2022-07-06 1.273800001.29480000
2022-07-05 1.275000001.29600000
2022-07-04 1.275600001.29660000
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