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华夏睿磐泰茂混合C 004721
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-06-11 0.977100000.97710000
2018-06-08 0.978900000.97890000
2018-06-07 0.983200000.98320000
2018-06-06 0.981700000.98170000
2018-06-05 0.980100000.98010000
2018-06-04 0.975000000.97500000
2018-06-01 0.975600000.97560000
2018-05-31 0.978200000.97820000
2018-05-30 0.976900000.97690000
2018-05-29 0.982000000.98200000
2018-05-28 0.984300000.98430000
2018-05-25 0.982900000.98290000
2018-05-24 0.984700000.98470000
2018-05-23 0.986500000.98650000
2018-05-22 0.990100000.99010000
2018-05-21 0.991100000.99110000
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2018-05-17 0.987700000.98770000
2018-05-16 0.989100000.98910000
2018-05-15 0.992500000.99250000
2018-05-14 0.991800000.99180000
2018-05-11 0.990500000.99050000
2018-05-10 0.992300000.99230000
2018-05-09 0.991700000.99170000
2018-05-08 0.991800000.99180000
2018-05-07 0.988800000.98880000
2018-05-04 0.984300000.98430000
2018-05-03 0.985300000.98530000
2018-05-02 0.981700000.98170000
2018-04-27 0.982500000.98250000
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