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国寿安保稳吉混合C 004757
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-05-26 1.098000001.33510000
2023-05-25 1.097800001.33490000
2023-05-24 1.099500001.33660000
2023-05-23 1.106100001.34320000
2023-05-22 1.108600001.34570000
2023-05-19 1.104200001.34130000
2023-05-18 1.104600001.34170000
2023-05-17 1.104700001.34180000
2023-05-16 1.105500001.34260000
2023-05-15 1.107700001.34480000
2023-05-12 1.106200001.34330000
2023-05-11 1.109500001.34660000
2023-05-10 1.109500001.34660000
2023-05-09 1.112700001.34980000
2023-05-08 1.114300001.35140000
2023-05-05 1.109700001.34680000
2023-05-04 1.110900001.34800000
2023-04-28 1.109300001.34640000
2023-04-27 1.102700001.33980000
2023-04-26 1.099000001.33610000
2023-04-25 1.098900001.33600000
2023-04-24 1.096400001.33350000
2023-04-21 1.102300001.33940000
2023-04-20 1.105500001.34260000
2023-04-19 1.106100001.34320000
2023-04-18 1.110100001.34720000
2023-04-17 1.107900001.34500000
2023-04-14 1.104000001.34110000
2023-04-13 1.102900001.34000000
2023-04-12 1.102500001.33960000
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