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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-05-30 1.261800001.26180000
2023-05-29 1.263200001.26320000
2023-05-26 1.264300001.26430000
2023-05-25 1.263200001.26320000
2023-05-24 1.265600001.26560000
2023-05-23 1.266100001.26610000
2023-05-22 1.267700001.26770000
2023-05-19 1.263700001.26370000
2023-05-18 1.259700001.25970000
2023-05-17 1.260100001.26010000
2023-05-16 1.261100001.26110000
2023-05-15 1.260800001.26080000
2023-05-12 1.256900001.25690000
2023-05-11 1.260300001.26030000
2023-05-10 1.261400001.26140000
2023-05-09 1.260600001.26060000
2023-05-08 1.265100001.26510000
2023-05-05 1.263800001.26380000
2023-05-04 1.266800001.26680000
2023-04-28 1.267500001.26750000
2023-04-27 1.267400001.26740000
2023-04-26 1.263800001.26380000
2023-04-25 1.262000001.26200000
2023-04-24 1.263100001.26310000
2023-04-21 1.265500001.26550000
2023-04-20 1.269400001.26940000
2023-04-19 1.272200001.27220000
2023-04-18 1.273700001.27370000
2023-04-17 1.275200001.27520000
2023-04-14 1.274400001.27440000
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