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财通资管鑫逸回报混合A 004888
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-05-26 1.510900001.51090000
2023-05-25 1.498600001.49860000
2023-05-24 1.496600001.49660000
2023-05-23 1.495500001.49550000
2023-05-22 1.503000001.50300000
2023-05-19 1.505400001.50540000
2023-05-18 1.502700001.50270000
2023-05-17 1.496500001.49650000
2023-05-16 1.491900001.49190000
2023-05-15 1.491100001.49110000
2023-05-12 1.484500001.48450000
2023-05-11 1.500600001.50060000
2023-05-10 1.499700001.49970000
2023-05-09 1.502400001.50240000
2023-05-08 1.510100001.51010000
2023-05-05 1.508400001.50840000
2023-05-04 1.519000001.51900000
2023-04-28 1.529100001.52910000
2023-04-27 1.519200001.51920000
2023-04-26 1.518900001.51890000
2023-04-25 1.514700001.51470000
2023-04-24 1.523100001.52310000
2023-04-21 1.533700001.53370000
2023-04-20 1.555600001.55560000
2023-04-19 1.548400001.54840000
2023-04-18 1.550500001.55050000
2023-04-17 1.551000001.55100000
2023-04-14 1.547900001.54790000
2023-04-13 1.532700001.53270000
2023-04-12 1.542300001.54230000
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