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汇添富盈润混合A 004946
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-18 1.413000001.41300000
2022-05-17 1.413400001.41340000
2022-05-16 1.409500001.40950000
2022-05-13 1.409800001.40980000
2022-05-12 1.407500001.40750000
2022-05-11 1.408300001.40830000
2022-05-10 1.404200001.40420000
2022-05-09 1.401700001.40170000
2022-05-06 1.402100001.40210000
2022-05-05 1.405600001.40560000
2022-04-29 1.406200001.40620000
2022-04-28 1.400400001.40040000
2022-04-27 1.399100001.39910000
2022-04-26 1.392100001.39210000
2022-04-25 1.393300001.39330000
2022-04-22 1.402800001.40280000
2022-04-21 1.401600001.40160000
2022-04-20 1.404800001.40480000
2022-04-19 1.410700001.41070000
2022-04-18 1.411900001.41190000
2022-04-15 1.413700001.41370000
2022-04-14 1.414100001.41410000
2022-04-13 1.412200001.41220000
2022-04-12 1.413000001.41300000
2022-04-11 1.412900001.41290000
2022-04-08 1.419300001.41930000
2022-04-07 1.418000001.41800000
2022-04-06 1.420100001.42010000
2022-04-01 1.419900001.41990000
2022-03-31 1.416300001.41630000
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