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景顺长城景瑞睿利回报混合 005007
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-04-13 1.145300001.14530000
2021-04-12 1.145200001.14520000
2021-04-09 1.145300001.14530000
2021-04-08 1.145400001.14540000
2021-04-07 1.145400001.14540000
2021-04-06 1.145400001.14540000
2021-04-02 1.145200001.14520000
2021-04-01 1.144500001.14450000
2021-03-31 1.144500001.14450000
2021-03-30 1.143600001.14360000
2021-03-29 1.143600001.14360000
2021-03-26 1.143400001.14340000
2021-03-25 1.142900001.14290000
2021-03-24 1.142500001.14250000
2021-03-23 1.143600001.14360000
2021-03-22 1.146100001.14610000
2021-03-19 1.142900001.14290000
2021-03-18 1.148800001.14880000
2021-03-17 1.148000001.14800000
2021-03-16 1.145900001.14590000
2021-03-15 1.144100001.14410000
2021-03-12 1.146000001.14600000
2021-03-11 1.143600001.14360000
2021-03-10 1.138600001.13860000
2021-03-09 1.137000001.13700000
2021-03-08 1.139800001.13980000
2021-03-05 1.146400001.14640000
2021-03-04 1.149200001.14920000
2021-03-03 1.154700001.15470000
2021-03-02 1.146600001.14660000
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