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南方全天候策略混合(FOF)A 005215
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-06-01 1.326000001.32600000
2023-05-31 1.325700001.32570000
2023-05-30 1.326200001.32620000
2023-05-29 1.323300001.32330000
2023-05-26 1.322100001.32210000
2023-05-25 1.318600001.31860000
2023-05-24 1.320500001.32050000
2023-05-23 1.325600001.32560000
2023-05-22 1.332200001.33220000
2023-05-19 1.332100001.33210000
2023-05-18 1.332400001.33240000
2023-05-17 1.329900001.32990000
2023-05-16 1.330400001.33040000
2023-05-15 1.334300001.33430000
2023-05-12 1.329700001.32970000
2023-05-11 1.336300001.33630000
2023-05-10 1.337700001.33770000
2023-05-09 1.339900001.33990000
2023-05-08 1.348500001.34850000
2023-05-05 1.343500001.34350000
2023-05-04 1.346200001.34620000
2023-04-28 1.348200001.34820000
2023-04-27 1.341900001.34190000
2023-04-26 1.337400001.33740000
2023-04-25 1.338700001.33870000
2023-04-24 1.344900001.34490000
2023-04-21 1.351700001.35170000
2023-04-20 1.365600001.36560000
2023-04-19 1.365700001.36570000
2023-04-18 1.369200001.36920000
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