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基金净值
 
南方全天候策略混合(FOF)A 005215
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-08-05 1.377500001.37750000
2022-08-04 1.372100001.37210000
2022-08-03 1.369000001.36900000
2022-08-02 1.371000001.37100000
2022-08-01 1.378100001.37810000
2022-07-29 1.375300001.37530000
2022-07-28 1.379700001.37970000
2022-07-27 1.379300001.37930000
2022-07-26 1.379200001.37920000
2022-07-25 1.374900001.37490000
2022-07-22 1.376200001.37620000
2022-07-21 1.376700001.37670000
2022-07-20 1.379200001.37920000
2022-07-19 1.375900001.37590000
2022-07-18 1.376000001.37600000
2022-07-15 1.372000001.37200000
2022-07-14 1.375200001.37520000
2022-07-13 1.373200001.37320000
2022-07-12 1.372400001.37240000
2022-07-11 1.375000001.37500000
2022-07-08 1.379000001.37900000
2022-07-07 1.379400001.37940000
2022-07-06 1.377600001.37760000
2022-07-05 1.382700001.38270000
2022-07-04 1.384200001.38420000
2022-07-01 1.380600001.38060000
2022-06-30 1.382200001.38220000
2022-06-29 1.377200001.37720000
2022-06-28 1.382100001.38210000
2022-06-27 1.379600001.37960000
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