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基金净值
 
南方全天候策略混合(FOF)A 005215
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-04-25 1.003300001.00330000
2018-04-24 1.003200001.00320000
2018-04-23 0.996900000.99690000
2018-04-20 0.999300000.99930000
2018-04-19 1.003300001.00330000
2018-04-18 1.000600001.00060000
2018-04-17 0.998000000.99800000
2018-04-16 1.003600001.00360000
2018-04-13 1.005300001.00530000
2018-04-12 1.006800001.00680000
2018-04-11 1.008200001.00820000
2018-04-10 1.007100001.00710000
2018-04-09 1.003300001.00330000
2018-04-04 1.001900001.00190000
2018-04-03 1.003200001.00320000
2018-04-02 1.004000001.00400000
2018-03-31 1.004000001.00400000
2018-03-30 1.004000001.00400000
2018-03-29 1.001800001.00180000
2018-03-28 0.999600000.99960000
2018-03-27 1.004300001.00430000
2018-03-26 1.001200001.00120000
2018-03-23 0.999600000.99960000
2018-03-22 1.008100001.00810000
2018-03-21 1.011000001.01100000
2018-03-20 1.012800001.01280000
2018-03-19 1.011400001.01140000
2018-03-16 1.010600001.01060000
2018-03-15 1.012500001.01250000
2018-03-14 1.011400001.01140000
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