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基金净值
 
南方全天候策略混合(FOF)A 005215
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-01-17 1.010400001.01040000
2018-01-16 1.011400001.01140000
2018-01-15 1.010400001.01040000
2018-01-12 1.010500001.01050000
2018-01-11 1.010000001.01000000
2018-01-10 1.010200001.01020000
2018-01-09 1.010100001.01010000
2018-01-08 1.009500001.00950000
2018-01-05 1.008900001.00890000
2018-01-04 1.009000001.00900000
2018-01-03 1.008500001.00850000
2018-01-02 1.007900001.00790000
2017-12-31 1.006800001.00680000
2017-12-29 1.006600001.00660000
2017-12-28 1.006200001.00620000
2017-12-27 1.005600001.00560000
2017-12-26 1.006500001.00650000
2017-12-25 1.006500001.00650000
2017-12-22 1.006300001.00630000
2017-12-21 1.006300001.00630000
2017-12-20 1.005500001.00550000
2017-12-19 1.005300001.00530000
2017-12-18 1.004600001.00460000
2017-12-15 1.004400001.00440000
2017-12-14 1.004800001.00480000
2017-12-13 1.004800001.00480000
2017-12-12 1.004200001.00420000
2017-12-11 1.004500001.00450000
2017-12-08 1.003300001.00330000
2017-12-07 1.002700001.00270000
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