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银华食品饮料A 005235
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-07-16 1.07481.0748
2018-07-13 1.07711.0771
2018-07-12 1.05191.0519
2018-07-11 1.02451.0245
2018-07-10 1.03591.0359
2018-07-09 1.03491.0349
2018-07-06 1.00351.0035
2018-07-05 0.99550.9955
2018-07-04 1.00681.0068
2018-07-03 1.01731.0173
2018-07-02 1.03681.0368
2018-06-29 1.04791.0479
2018-06-28 1.01751.0175
2018-06-27 1.04021.0402
2018-06-26 1.07971.0797
2018-06-25 1.08101.0810
2018-06-22 1.06941.0694
2018-06-21 1.06131.0613
2018-06-20 1.06941.0694
2018-06-19 1.04151.0415
2018-06-15 1.08621.0862
2018-06-14 1.09541.0954
2018-06-13 1.11221.1122
2018-06-12 1.12871.1287
2018-06-11 1.09411.0941
2018-06-08 1.10511.1051
2018-06-07 1.11311.1131
2018-06-06 1.12171.1217
2018-06-05 1.12161.1216
2018-06-04 1.10851.1085
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