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基金净值
 
国投瑞银兴颐多策略混合 005499
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-12-12 1.082500001.08250000
2019-12-11 1.084100001.08410000
2019-12-10 1.085900001.08590000
2019-12-09 1.083100001.08310000
2019-12-06 1.084000001.08400000
2019-12-05 1.081800001.08180000
2019-12-04 1.080600001.08060000
2019-12-03 1.078500001.07850000
2019-12-02 1.077000001.07700000
2019-11-29 1.074500001.07450000
2019-11-28 1.075200001.07520000
2019-11-27 1.075300001.07530000
2019-11-26 1.075700001.07570000
2019-11-25 1.072500001.07250000
2019-11-22 1.069400001.06940000
2019-11-21 1.073600001.07360000
2019-11-20 1.074800001.07480000
2019-11-19 1.077400001.07740000
2019-11-18 1.073200001.07320000
2019-11-15 1.070800001.07080000
2019-11-14 1.067800001.06780000
2019-11-13 1.065000001.06500000
2019-11-12 1.065100001.06510000
2019-11-11 1.065400001.06540000
2019-11-08 1.073100001.07310000
2019-11-07 1.074400001.07440000
2019-11-06 1.074200001.07420000
2019-11-05 1.075700001.07570000
2019-11-04 1.074400001.07440000
2019-11-01 1.069400001.06940000
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