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基金净值
 
银华国企改革混合 005533
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-09-27 0.999500000.99950000
2018-09-26 1.008800001.00880000
2018-09-25 1.004800001.00480000
2018-09-21 1.006600001.00660000
2018-09-14 0.988600000.98860000
2018-09-07 0.986600000.98660000
2018-08-31 0.986100000.98610000
2018-08-24 0.987200000.98720000
2018-08-17 0.982600000.98260000
2018-08-10 1.003900001.00390000
2018-08-03 0.992200000.99220000
2018-07-27 1.003300001.00330000
2018-07-20 0.998700000.99870000
2018-07-13 0.999000000.99900000
2018-07-06 0.999500000.99950000
2018-06-30 0.999900000.99990000
2018-06-29 1.000000001.00000000
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