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易方达鑫转增利混合A 005876
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-05-26 2.037600002.03760000
2023-05-25 2.029800002.02980000
2023-05-24 2.034300002.03430000
2023-05-23 2.049800002.04980000
2023-05-22 2.064800002.06480000
2023-05-19 2.053400002.05340000
2023-05-18 2.055900002.05590000
2023-05-17 2.052600002.05260000
2023-05-16 2.049300002.04930000
2023-05-15 2.053900002.05390000
2023-05-12 2.038000002.03800000
2023-05-11 2.066000002.06600000
2023-05-10 2.064500002.06450000
2023-05-09 2.073700002.07370000
2023-05-08 2.080500002.08050000
2023-05-05 2.068200002.06820000
2023-05-04 2.082400002.08240000
2023-04-28 2.082600002.08260000
2023-04-27 2.071300002.07130000
2023-04-26 2.058000002.05800000
2023-04-25 2.045400002.04540000
2023-04-24 2.049900002.04990000
2023-04-21 2.066900002.06690000
2023-04-20 2.097600002.09760000
2023-04-19 2.105300002.10530000
2023-04-18 2.116400002.11640000
2023-04-17 2.112300002.11230000
2023-04-14 2.100600002.10060000
2023-04-13 2.095500002.09550000
2023-04-12 2.106800002.10680000
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