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易方达鑫转增利混合C 005877
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-06-02 1.992300001.99230000
2023-06-01 1.970500001.97050000
2023-05-31 1.967100001.96710000
2023-05-30 1.971000001.97100000
2023-05-29 1.976300001.97630000
2023-05-26 1.981200001.98120000
2023-05-25 1.973600001.97360000
2023-05-24 1.978000001.97800000
2023-05-23 1.993100001.99310000
2023-05-22 2.007700002.00770000
2023-05-19 1.996700001.99670000
2023-05-18 1.999200001.99920000
2023-05-17 1.996000001.99600000
2023-05-16 1.992800001.99280000
2023-05-15 1.997300001.99730000
2023-05-12 1.982000001.98200000
2023-05-11 2.009300002.00930000
2023-05-10 2.007800002.00780000
2023-05-09 2.016800002.01680000
2023-05-08 2.023400002.02340000
2023-05-05 2.011600002.01160000
2023-05-04 2.025400002.02540000
2023-04-28 2.025900002.02590000
2023-04-27 2.014900002.01490000
2023-04-26 2.002000002.00200000
2023-04-25 1.989800001.98980000
2023-04-24 1.994200001.99420000
2023-04-21 2.010700002.01070000
2023-04-20 2.040700002.04070000
2023-04-19 2.048200002.04820000
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