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工银瑞信聚福混合A 005943
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-06-02 1.266100001.26610000
2023-06-01 1.259800001.25980000
2023-05-31 1.259200001.25920000
2023-05-30 1.262700001.26270000
2023-05-29 1.261200001.26120000
2023-05-26 1.262200001.26220000
2023-05-25 1.263100001.26310000
2023-05-24 1.261600001.26160000
2023-05-23 1.266300001.26630000
2023-05-22 1.272400001.27240000
2023-05-19 1.268800001.26880000
2023-05-18 1.269400001.26940000
2023-05-17 1.271100001.27110000
2023-05-16 1.273800001.27380000
2023-05-15 1.278200001.27820000
2023-05-12 1.272600001.27260000
2023-05-11 1.275700001.27570000
2023-05-10 1.276500001.27650000
2023-05-09 1.281100001.28110000
2023-05-08 1.282800001.28280000
2023-05-05 1.275000001.27500000
2023-05-04 1.275700001.27570000
2023-04-28 1.279600001.27960000
2023-04-27 1.278200001.27820000
2023-04-26 1.275800001.27580000
2023-04-25 1.268800001.26880000
2023-04-24 1.273900001.27390000
2023-04-21 1.283100001.28310000
2023-04-20 1.283600001.28360000
2023-04-19 1.289700001.28970000
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