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基金净值
 
工银瑞信聚福混合A 005943
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-08-12 1.327200001.32720000
2022-08-11 1.328200001.32820000
2022-08-10 1.324900001.32490000
2022-08-09 1.327000001.32700000
2022-08-08 1.321300001.32130000
2022-08-05 1.321300001.32130000
2022-08-04 1.316600001.31660000
2022-08-03 1.314500001.31450000
2022-08-02 1.316900001.31690000
2022-08-01 1.320200001.32020000
2022-07-29 1.314800001.31480000
2022-07-28 1.320400001.32040000
2022-07-27 1.320600001.32060000
2022-07-26 1.322200001.32220000
2022-07-25 1.317000001.31700000
2022-07-22 1.319700001.31970000
2022-07-21 1.319900001.31990000
2022-07-20 1.324800001.32480000
2022-07-19 1.322100001.32210000
2022-07-18 1.323600001.32360000
2022-07-15 1.316600001.31660000
2022-07-14 1.322600001.32260000
2022-07-13 1.317000001.31700000
2022-07-12 1.312200001.31220000
2022-07-11 1.314200001.31420000
2022-07-08 1.320300001.32030000
2022-07-07 1.322800001.32280000
2022-07-06 1.319200001.31920000
2022-07-05 1.324300001.32430000
2022-07-04 1.323800001.32380000
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