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工银瑞信聚福混合A 005943
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-23 1.277800001.27780000
2022-05-20 1.281100001.28110000
2022-05-19 1.274800001.27480000
2022-05-18 1.274100001.27410000
2022-05-17 1.275800001.27580000
2022-05-16 1.269300001.26930000
2022-05-13 1.268600001.26860000
2022-05-12 1.266500001.26650000
2022-05-11 1.267400001.26740000
2022-05-10 1.259400001.25940000
2022-05-09 1.254100001.25410000
2022-05-06 1.254200001.25420000
2022-05-05 1.263100001.26310000
2022-04-29 1.263100001.26310000
2022-04-28 1.251300001.25130000
2022-04-27 1.249900001.24990000
2022-04-26 1.232800001.23280000
2022-04-25 1.234200001.23420000
2022-04-22 1.255700001.25570000
2022-04-21 1.255200001.25520000
2022-04-20 1.261900001.26190000
2022-04-19 1.269500001.26950000
2022-04-18 1.272900001.27290000
2022-04-15 1.272500001.27250000
2022-04-14 1.271500001.27150000
2022-04-13 1.263600001.26360000
2022-04-12 1.269500001.26950000
2022-04-11 1.267500001.26750000
2022-04-08 1.280600001.28060000
2022-04-07 1.281800001.28180000
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