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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-12-07 0.9698000.969800
2018-12-06 0.9637000.963700
2018-12-05 0.9945000.994500
2018-12-04 1.0076001.007600
2018-12-03 1.0089001.008900
2018-11-30 0.9776000.977600
2018-11-29 0.9721000.972100
2018-11-28 0.9870000.987000
2018-11-27 0.9768000.976800
2018-11-26 0.9655000.965500
2018-11-23 0.9665000.966500
2018-11-22 0.9852000.985200
2018-11-21 0.9899000.989900
2018-11-20 0.9858000.985800
2018-11-19 1.0102001.010200
2018-11-16 1.0135001.013500
2018-11-15 1.0181001.018100
2018-11-14 1.0015001.001500
2018-11-13 1.0073001.007300
2018-11-12 1.0030001.003000
2018-11-09 0.9881000.988100
2018-11-08 0.9936000.993600
2018-11-07 1.0020001.002000
2018-11-06 0.9986000.998600
2018-11-05 1.0026001.002600
2018-11-02 1.0085001.008500
2018-11-01 0.9674000.967400
2018-10-31 0.9519000.951900
2018-10-30 0.9333000.933300
2018-10-29 0.9367000.936700
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