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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-10-15 0.9474000.947400
2018-10-12 0.9463000.946300
2018-10-11 0.9325000.932500
2018-10-10 0.9665000.966500
2018-10-09 0.9697000.969700
2018-10-08 0.9803000.980300
2018-09-28 1.0032001.003200
2018-09-27 1.0014001.001400
2018-09-26 1.0120001.012000
2018-09-25 1.0084001.008400
2018-09-21 1.0064001.006400
2018-09-20 1.0024001.002400
2018-09-19 1.0026001.002600
2018-09-18 1.0012001.001200
2018-09-17 0.9998000.999800
2018-09-14 0.9999000.999900
2018-09-13 0.9999000.999900
2018-09-07 0.9999000.999900
2018-08-31 0.9999000.999900
2018-08-24 0.9999000.999900
2018-08-17 1.0000001.000000
2018-08-15 1.0000001.000000
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