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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-12-10 0.9701000.970100
2018-12-07 0.9673000.967300
2018-12-06 0.9612000.961200
2018-12-05 0.9919000.991900
2018-12-04 1.0050001.005000
2018-12-03 1.0063001.006300
2018-11-30 0.9753000.975300
2018-11-29 0.9698000.969800
2018-11-28 0.9846000.984600
2018-11-27 0.9745000.974500
2018-11-26 0.9632000.963200
2018-11-23 0.9643000.964300
2018-11-22 0.9830000.983000
2018-11-21 0.9877000.987700
2018-11-20 0.9836000.983600
2018-11-19 1.0079001.007900
2018-11-16 1.0113001.011300
2018-11-15 1.0159001.015900
2018-11-14 0.9994000.999400
2018-11-13 1.0052001.005200
2018-11-12 1.0009001.000900
2018-11-09 0.9861000.986100
2018-11-08 0.9917000.991700
2018-11-07 1.0000001.000000
2018-11-06 0.9966000.996600
2018-11-05 1.0007001.000700
2018-11-02 1.0066001.006600
2018-11-01 0.9657000.965700
2018-10-31 0.9502000.950200
2018-10-30 0.9316000.931600
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