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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-10-23 0.9744000.974400
2018-10-22 0.9895000.989500
2018-10-19 0.9506000.950600
2018-10-18 0.9246000.924600
2018-10-17 0.9349000.934900
2018-10-16 0.9344000.934400
2018-10-15 0.9460000.946000
2018-10-12 0.9450000.945000
2018-10-11 0.9312000.931200
2018-10-10 0.9652000.965200
2018-10-09 0.9684000.968400
2018-10-08 0.9790000.979000
2018-09-28 1.0021001.002100
2018-09-27 1.0003001.000300
2018-09-26 1.0110001.011000
2018-09-25 1.0073001.007300
2018-09-21 1.0055001.005500
2018-09-20 1.0015001.001500
2018-09-19 1.0017001.001700
2018-09-18 1.0004001.000400
2018-09-17 0.9990000.999000
2018-09-14 0.9992000.999200
2018-09-13 0.9992000.999200
2018-09-07 0.9994000.999400
2018-08-31 0.9996000.999600
2018-08-24 0.9997000.999700
2018-08-17 0.9999000.999900
2018-08-15 1.0000001.000000
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