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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-03-21 1.2096001.209600
2019-03-20 1.2101001.210100
2019-03-19 1.2190001.219000
2019-03-18 1.2197001.219700
2019-03-15 1.2025001.202500
2019-03-14 1.1852001.185200
2019-03-13 1.2136001.213600
2019-03-12 1.2632001.263200
2019-03-11 1.2397001.239700
2019-03-08 1.1883001.188300
2019-03-07 1.2130001.213000
2019-03-06 1.2304001.230400
2019-03-05 1.2142001.214200
2019-03-04 1.1896001.189600
2019-03-01 1.1682001.168200
2019-02-28 1.1518001.151800
2019-02-27 1.1490001.149000
2019-02-26 1.1711001.171100
2019-02-25 1.1806001.180600
2019-02-22 1.1225001.122500
2019-02-21 1.0813001.081300
2019-02-20 1.0756001.075600
2019-02-19 1.0764001.076400
2019-02-18 1.0797001.079700
2019-02-15 1.0386001.038600
2019-02-14 1.0578001.057800
2019-02-13 1.0582001.058200
2019-02-12 1.0413001.041300
2019-02-11 1.0370001.037000
2019-02-01 1.0029001.002900
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