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基金净值
 
国投瑞银中证500指数量化增强A 005994
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-03-21 1.2218001.221800
2019-03-20 1.2087001.208700
2019-03-19 1.2086001.208600
2019-03-18 1.2060001.206000
2019-03-15 1.1759001.175900
2019-03-14 1.1630001.163000
2019-03-13 1.1811001.181100
2019-03-12 1.2047001.204700
2019-03-11 1.1882001.188200
2019-03-08 1.1453001.145300
2019-03-07 1.1941001.194100
2019-03-06 1.1824001.182400
2019-03-05 1.1652001.165200
2019-03-04 1.1411001.141100
2019-03-01 1.1239001.123900
2019-02-28 1.1167001.116700
2019-02-27 1.1144001.114400
2019-02-26 1.1175001.117500
2019-02-25 1.1186001.118600
2019-02-22 1.0663001.066300
2019-02-21 1.0438001.043800
2019-02-20 1.0485001.048500
2019-02-19 1.0499001.049900
2019-02-18 1.0523001.052300
2019-02-15 1.0199001.019900
2019-02-14 1.0275001.027500
2019-02-13 1.0249001.024900
2019-02-12 1.0103001.010300
2019-02-11 1.0022001.002200
2019-02-01 0.9804000.980400
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