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基金净值
 
国投瑞银中证500指数量化增强 005994
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-10-15 0.9812000.981200
2018-10-12 0.9847000.984700
2018-10-11 0.9856000.985600
2018-10-10 0.9987000.998700
2018-10-09 0.9987000.998700
2018-10-08 0.9982000.998200
2018-09-28 1.0033001.003300
2018-09-27 1.0012001.001200
2018-09-26 1.0029001.002900
2018-09-25 1.0024001.002400
2018-09-21 1.0029001.002900
2018-09-20 1.0004001.000400
2018-09-19 1.0002001.000200
2018-09-18 0.9988000.998800
2018-09-17 0.9964000.996400
2018-09-14 0.9989000.998900
2018-09-13 0.9995000.999500
2018-09-12 0.9982000.998200
2018-09-11 0.9984000.998400
2018-09-10 0.9988000.998800
2018-09-07 1.0003001.000300
2018-09-06 0.9998000.999800
2018-09-05 0.9999000.999900
2018-09-04 1.0007001.000700
2018-09-03 0.9993000.999300
2018-08-31 0.9993000.999300
2018-08-24 0.9998000.999800
2018-08-17 0.9993000.999300
2018-08-10 1.0005001.000500
2018-08-03 1.0000001.000000
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