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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-10-23 0.9826000.982600
2018-10-22 0.9856000.985600
2018-10-19 0.9785000.978500
2018-10-18 0.9756000.975600
2018-10-16 0.9783000.978300
2018-10-15 0.9813000.981300
2018-10-12 0.9843000.984300
2018-10-11 0.9828000.982800
2018-10-10 0.9889000.988900
2018-10-09 0.9912000.991200
2018-10-08 0.9945000.994500
2018-09-26 1.0001001.000100
2018-09-19 0.9968000.996800
2018-09-18 0.9959000.995900
2018-09-17 0.9954000.995400
2018-09-14 0.9968000.996800
2018-09-13 0.9972000.997200
2018-09-12 0.9982000.998200
2018-09-11 0.9988000.998800
2018-09-10 0.9983000.998300
2018-09-07 0.9992000.999200
2018-09-06 0.9987000.998700
2018-09-05 0.9995000.999500
2018-09-04 0.9999000.999900
2018-09-03 0.9996000.999600
2018-08-31 0.9993000.999300
2018-08-30 1.0001001.000100
2018-08-29 1.0012001.001200
2018-08-28 1.0010001.001000
2018-08-27 1.0013001.001300
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