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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-03-21 1.2168001.216800
2019-03-20 1.2151001.215100
2019-03-19 1.2242001.224200
2019-03-18 1.2379001.237900
2019-03-15 1.2008001.200800
2019-03-14 1.1795001.179500
2019-03-13 1.1845001.184500
2019-03-12 1.2049001.204900
2019-03-11 1.1841001.184100
2019-03-08 1.1409001.140900
2019-03-07 1.1596001.159600
2019-03-06 1.1707001.170700
2019-03-05 1.1688001.168800
2019-03-04 1.1583001.158300
2019-03-01 1.1384001.138400
2019-02-28 1.1353001.135300
2019-02-27 1.1022001.102200
2019-02-26 1.1107001.110700
2019-02-25 1.0966001.096600
2019-02-22 1.0558001.055800
2019-02-21 1.0378001.037800
2019-02-20 1.0370001.037000
2019-02-19 1.0510001.051000
2019-02-18 1.0588001.058800
2019-02-15 1.0214001.021400
2019-02-14 1.0328001.032800
2019-02-13 1.0239001.023900
2019-02-12 1.0153001.015300
2019-02-11 0.9910000.991000
2019-01-30 0.9380000.938000
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