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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-12-10 0.9687000.968700
2018-12-07 0.9772000.977200
2018-12-06 0.9899000.989900
2018-12-05 1.0057001.005700
2018-12-04 1.0032001.003200
2018-12-03 0.9989000.998900
2018-11-30 0.9907000.990700
2018-11-29 0.9876000.987600
2018-11-28 0.9900000.990000
2018-11-27 0.9879000.987900
2018-11-26 0.9851000.985100
2018-11-23 0.9877000.987700
2018-11-22 0.9941000.994100
2018-11-21 0.9937000.993700
2018-11-20 0.9913000.991300
2018-11-19 0.9974000.997400
2018-11-16 0.9987000.998700
2018-11-15 1.0013001.001300
2018-11-14 0.9985000.998500
2018-11-13 1.0014001.001400
2018-11-12 0.9970000.997000
2018-11-09 0.9913000.991300
2018-11-08 0.9921000.992100
2018-11-07 0.9919000.991900
2018-11-06 0.9936000.993600
2018-11-05 0.9927000.992700
2018-11-02 0.9940000.994000
2018-11-01 0.9849000.984900
2018-10-31 0.9836000.983600
2018-10-30 0.9792000.979200
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