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易方达鑫转招利混合C 006014

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净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)
2022-05-23	1.58380000	1.64880000
2022-05-20	1.58370000	1.64870000
2022-05-19	1.58000000	1.64500000
2022-05-18	1.57070000	1.63570000
2022-05-17	1.56900000	1.63400000
2022-05-16	1.56080000	1.62580000
2022-05-13	1.56390000	1.62890000
2022-05-12	1.56210000	1.62710000
2022-05-11	1.56530000	1.63030000
2022-05-10	1.55370000	1.61870000
2022-05-09	1.54700000	1.61200000
2022-05-06	1.54360000	1.60860000
2022-05-05	1.55460000	1.61960000
2022-04-29	1.55180000	1.61680000
2022-04-28	1.53810000	1.60310000
2022-04-27	1.53130000	1.59630000
2022-04-26	1.51130000	1.57630000
2022-04-25	1.51390000	1.57890000
2022-04-22	1.53270000	1.59770000
2022-04-21	1.53250000	1.59750000
2022-04-20	1.54560000	1.61060000
2022-04-19	1.55100000	1.61600000
2022-04-18	1.55030000	1.61530000
2022-04-15	1.54090000	1.60590000
2022-04-14	1.53930000	1.60430000
2022-04-13	1.53860000	1.60360000
2022-04-12	1.54290000	1.60790000
2022-04-11	1.53790000	1.60290000
2022-04-08	1.55530000	1.62030000
2022-04-07	1.55190000	1.61690000

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