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基金净值
 
易方达鑫转招利混合C 006014
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-07-12 1.014500001.01450000
2019-07-11 1.010300001.01030000
2019-07-10 1.009600001.00960000
2019-07-09 1.010900001.01090000
2019-07-08 1.011500001.01150000
2019-07-05 1.021600001.02160000
2019-07-04 1.021100001.02110000
2019-07-03 1.022500001.02250000
2019-07-02 1.024900001.02490000
2019-07-01 1.024700001.02470000
2019-06-30 1.010000001.01000000
2019-06-28 1.010000001.01000000
2019-06-27 1.010800001.01080000
2019-06-26 1.006100001.00610000
2019-06-25 1.003900001.00390000
2019-06-24 1.005900001.00590000
2019-06-21 1.001300001.00130000
2019-06-20 0.997500000.99750000
2019-06-19 0.989700000.98970000
2019-06-18 0.985300000.98530000
2019-06-17 0.985500000.98550000
2019-06-14 0.984900000.98490000
2019-06-13 0.989100000.98910000
2019-06-12 0.991100000.99110000
2019-06-11 0.993400000.99340000
2019-06-10 0.985200000.98520000
2019-06-06 0.981400000.98140000
2019-06-05 0.983100000.98310000
2019-06-04 0.983900000.98390000
2019-06-03 0.988000000.98800000
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