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新华家盈双利混合C 006156
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-11-29 1.023000001.02300000
2019-11-28 1.024200001.02420000
2019-11-27 1.028000001.02800000
2019-11-26 1.028000001.02800000
2019-11-25 1.026900001.02690000
2019-11-22 1.021200001.02120000
2019-11-21 1.021800001.02180000
2019-11-20 1.023200001.02320000
2019-11-19 1.025700001.02570000
2019-11-18 1.023600001.02360000
2019-11-15 1.021300001.02130000
2019-11-14 1.021300001.02130000
2019-11-13 1.022400001.02240000
2019-11-12 1.023200001.02320000
2019-11-11 1.022400001.02240000
2019-11-08 1.028900001.02890000
2019-11-07 1.033500001.03350000
2019-11-06 1.035300001.03530000
2019-11-05 1.034200001.03420000
2019-11-04 1.030500001.03050000
2019-11-01 1.031900001.03190000
2019-10-31 1.030300001.03030000
2019-10-30 1.032300001.03230000
2019-10-29 1.035000001.03500000
2019-10-28 1.029500001.02950000
2019-10-25 1.030600001.03060000
2019-10-24 1.029800001.02980000
2019-10-23 1.027000001.02700000
2019-10-22 1.024800001.02480000
2019-10-21 1.024000001.02400000
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