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基金净值
 
新华家盈双利混合C 006156
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-10-18 1.020200001.02020000
2019-10-17 1.023500001.02350000
2019-10-16 1.024100001.02410000
2019-10-15 1.023500001.02350000
2019-10-14 1.022400001.02240000
2019-10-11 1.017100001.01710000
2019-10-10 1.013000001.01300000
2019-10-09 1.013100001.01310000
2019-10-08 1.011200001.01120000
2019-09-30 1.008900001.00890000
2019-09-27 1.010200001.01020000
2019-09-26 1.010700001.01070000
2019-09-25 1.007200001.00720000
2019-09-24 1.007900001.00790000
2019-09-23 1.007600001.00760000
2019-09-20 1.009700001.00970000
2019-09-19 1.008600001.00860000
2019-09-18 1.008200001.00820000
2019-09-17 1.009000001.00900000
2019-09-16 1.012400001.01240000
2019-09-12 1.012900001.01290000
2019-09-11 1.011700001.01170000
2019-09-10 1.008900001.00890000
2019-09-09 1.009400001.00940000
2019-09-06 1.008900001.00890000
2019-09-05 1.007500001.00750000
2019-09-04 1.004600001.00460000
2019-09-03 1.001100001.00110000
2019-09-02 1.000800001.00080000
2019-08-30 1.000100001.00010000
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