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基金净值
 
新华家盈双利混合C 006156
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-08-29 1.000100001.00010000
2019-08-28 1.000200001.00020000
2019-08-27 1.001200001.00120000
2019-08-26 0.998700000.99870000
2019-08-23 1.000600001.00060000
2019-08-22 0.999800000.99980000
2019-08-21 1.001100001.00110000
2019-08-20 1.000500001.00050000
2019-08-19 1.001100001.00110000
2019-08-16 1.001000001.00100000
2019-08-15 1.001900001.00190000
2019-08-14 1.001300001.00130000
2019-08-13 1.001300001.00130000
2019-08-12 1.002500001.00250000
2019-08-09 1.000700001.00070000
2019-08-08 1.000200001.00020000
2019-08-07 0.998200000.99820000
2019-08-06 0.999000000.99900000
2019-08-05 1.001400001.00140000
2019-08-02 1.005000001.00500000
2019-08-01 1.006700001.00670000
2019-07-31 1.007100001.00710000
2019-07-30 1.007800001.00780000
2019-07-29 1.007200001.00720000
2019-07-26 1.006800001.00680000
2019-07-25 1.005700001.00570000
2019-07-24 1.005200001.00520000
2019-07-23 1.004700001.00470000
2019-07-22 1.003800001.00380000
2019-07-19 1.003100001.00310000
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