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富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 006297
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-05-25 1.114800001.18080000
2023-05-24 1.115100001.18110000
2023-05-23 1.116500001.18250000
2023-05-22 1.118800001.18480000
2023-05-19 1.118300001.18430000
2023-05-18 1.117700001.18370000
2023-05-17 1.117100001.18310000
2023-05-16 1.116800001.18280000
2023-05-15 1.117700001.18370000
2023-05-12 1.115900001.18190000
2023-05-11 1.118300001.18430000
2023-05-10 1.118200001.18420000
2023-05-09 1.119000001.18500000
2023-05-08 1.121800001.18780000
2023-05-05 1.120800001.18680000
2023-05-04 1.122200001.18820000
2023-04-28 1.122600001.18860000
2023-04-27 1.119600001.18560000
2023-04-26 1.118400001.18440000
2023-04-25 1.118700001.18470000
2023-04-24 1.121000001.18700000
2023-04-21 1.123500001.18950000
2023-04-20 1.130000001.19600000
2023-04-19 1.128600001.19460000
2023-04-18 1.129300001.19530000
2023-04-17 1.130300001.19630000
2023-04-14 1.129800001.19580000
2023-04-13 1.127200001.19320000
2023-04-12 1.129800001.19580000
2023-04-11 1.128100001.19410000
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