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兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 006580
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-05-24 1.522000001.52200000
2023-05-23 1.528900001.52890000
2023-05-22 1.537000001.53700000
2023-05-19 1.533800001.53380000
2023-05-18 1.531300001.53130000
2023-05-17 1.528800001.52880000
2023-05-16 1.530200001.53020000
2023-05-15 1.532400001.53240000
2023-05-12 1.522700001.52270000
2023-05-11 1.529900001.52990000
2023-05-10 1.529400001.52940000
2023-05-09 1.531200001.53120000
2023-05-08 1.541100001.54110000
2023-05-05 1.535500001.53550000
2023-05-04 1.541200001.54120000
2023-04-28 1.541800001.54180000
2023-04-27 1.534900001.53490000
2023-04-26 1.531100001.53110000
2023-04-25 1.530800001.53080000
2023-04-24 1.538000001.53800000
2023-04-21 1.545700001.54570000
2023-04-20 1.561600001.56160000
2023-04-19 1.562200001.56220000
2023-04-18 1.567100001.56710000
2023-04-17 1.566400001.56640000
2023-04-14 1.559900001.55990000
2023-04-13 1.554900001.55490000
2023-04-12 1.560300001.56030000
2023-04-11 1.558200001.55820000
2023-04-10 1.558100001.55810000
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