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基金净值
 
兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合(FOF) 006580
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-08-04 1.527100001.52710000
2022-08-03 1.521400001.52140000
2022-08-02 1.526800001.52680000
2022-08-01 1.540500001.54050000
2022-07-29 1.535100001.53510000
2022-07-28 1.542900001.54290000
2022-07-27 1.540800001.54080000
2022-07-26 1.540200001.54020000
2022-07-25 1.531700001.53170000
2022-07-22 1.535800001.53580000
2022-07-21 1.537100001.53710000
2022-07-20 1.541100001.54110000
2022-07-19 1.534000001.53400000
2022-07-18 1.534700001.53470000
2022-07-15 1.524800001.52480000
2022-07-14 1.533200001.53320000
2022-07-13 1.530700001.53070000
2022-07-12 1.530700001.53070000
2022-07-11 1.538700001.53870000
2022-07-08 1.550400001.55040000
2022-07-07 1.551500001.55150000
2022-07-06 1.549100001.54910000
2022-07-05 1.558800001.55880000
2022-07-04 1.561500001.56150000
2022-07-01 1.555100001.55510000
2022-06-30 1.559400001.55940000
2022-06-29 1.548800001.54880000
2022-06-28 1.559600001.55960000
2022-06-27 1.553100001.55310000
2022-06-24 1.545000001.54500000
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