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兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合(FOF) 006580

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净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)
2019-04-16	1.12870000	1.12870000
2019-04-15	1.11760000	1.11760000
2019-04-12	1.12080000	1.12080000
2019-04-11	1.12300000	1.12300000
2019-04-10	1.13570000	1.13570000
2019-04-09	1.13470000	1.13470000
2019-04-08	1.13340000	1.13340000
2019-04-04	1.13680000	1.13680000
2019-04-03	1.13290000	1.13290000
2019-04-02	1.12770000	1.12770000
2019-04-01	1.12850000	1.12850000
2019-03-31	1.11000000	1.11000000
2019-03-29	1.11000000	1.11000000
2019-03-28	1.09070000	1.09070000
2019-03-27	1.09350000	1.09350000
2019-03-26	1.08600000	1.08600000
2019-03-25	1.09510000	1.09510000
2019-03-22	1.10470000	1.10470000
2019-03-21	1.10160000	1.10160000
2019-03-20	1.09910000	1.09910000
2019-03-19	1.10160000	1.10160000
2019-03-18	1.10250000	1.10250000
2019-03-15	1.08680000	1.08680000
2019-03-14	1.07890000	1.07890000
2019-03-13	1.08370000	1.08370000
2019-03-12	1.09150000	1.09150000
2019-03-11	1.08350000	1.08350000
2019-03-08	1.06710000	1.06710000
2019-03-07	1.08340000	1.08340000
2019-03-06	1.08860000	1.08860000

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