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基金净值
 
兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合(FOF) 006580
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-04-16 1.128700001.12870000
2019-04-15 1.117600001.11760000
2019-04-12 1.120800001.12080000
2019-04-11 1.123000001.12300000
2019-04-10 1.135700001.13570000
2019-04-09 1.134700001.13470000
2019-04-08 1.133400001.13340000
2019-04-04 1.136800001.13680000
2019-04-03 1.132900001.13290000
2019-04-02 1.127700001.12770000
2019-04-01 1.128500001.12850000
2019-03-31 1.110000001.11000000
2019-03-29 1.110000001.11000000
2019-03-28 1.090700001.09070000
2019-03-27 1.093500001.09350000
2019-03-26 1.086000001.08600000
2019-03-25 1.095100001.09510000
2019-03-22 1.104700001.10470000
2019-03-21 1.101600001.10160000
2019-03-20 1.099100001.09910000
2019-03-19 1.101600001.10160000
2019-03-18 1.102500001.10250000
2019-03-15 1.086800001.08680000
2019-03-14 1.078900001.07890000
2019-03-13 1.083700001.08370000
2019-03-12 1.091500001.09150000
2019-03-11 1.083500001.08350000
2019-03-08 1.067100001.06710000
2019-03-07 1.083400001.08340000
2019-03-06 1.088600001.08860000
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