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交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 006880
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-05-31 1.167600001.16760000
2023-05-30 1.169000001.16900000
2023-05-29 1.168600001.16860000
2023-05-26 1.168800001.16880000
2023-05-25 1.167800001.16780000
2023-05-24 1.168700001.16870000
2023-05-23 1.170700001.17070000
2023-05-22 1.173200001.17320000
2023-05-19 1.171200001.17120000
2023-05-18 1.169900001.16990000
2023-05-17 1.169700001.16970000
2023-05-16 1.169800001.16980000
2023-05-15 1.170900001.17090000
2023-05-12 1.167800001.16780000
2023-05-11 1.170500001.17050000
2023-05-10 1.169800001.16980000
2023-05-09 1.169800001.16980000
2023-05-08 1.173200001.17320000
2023-05-05 1.172700001.17270000
2023-05-04 1.175100001.17510000
2023-04-28 1.175300001.17530000
2023-04-27 1.173000001.17300000
2023-04-26 1.170700001.17070000
2023-04-25 1.168900001.16890000
2023-04-24 1.171800001.17180000
2023-04-21 1.174600001.17460000
2023-04-20 1.179700001.17970000
2023-04-19 1.180800001.18080000
2023-04-18 1.182300001.18230000
2023-04-17 1.182700001.18270000
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