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博时颐泽稳健养老目标一年持有期混合(FOF)C 007071
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-17 1.139200001.13920000
2022-05-16 1.138600001.13860000
2022-05-13 1.137900001.13790000
2022-05-12 1.134400001.13440000
2022-05-11 1.135000001.13500000
2022-05-10 1.134300001.13430000
2022-05-09 1.132500001.13250000
2022-05-06 1.132300001.13230000
2022-05-05 1.137200001.13720000
2022-04-29 1.136500001.13650000
2022-04-28 1.130900001.13090000
2022-04-27 1.129200001.12920000
2022-04-26 1.125600001.12560000
2022-04-25 1.127500001.12750000
2022-04-22 1.135800001.13580000
2022-04-21 1.134500001.13450000
2022-04-20 1.137700001.13770000
2022-04-19 1.139800001.13980000
2022-04-18 1.140100001.14010000
2022-04-15 1.140800001.14080000
2022-04-14 1.141000001.14100000
2022-04-13 1.139100001.13910000
2022-04-12 1.141400001.14140000
2022-04-11 1.139800001.13980000
2022-04-08 1.144700001.14470000
2022-04-07 1.144400001.14440000
2022-04-06 1.147800001.14780000
2022-04-01 1.146700001.14670000
2022-03-31 1.143900001.14390000
2022-03-30 1.145000001.14500000
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