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鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 007273
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-08-10 1.152100001.15210000
2022-08-09 1.154500001.15450000
2022-08-08 1.152200001.15220000
2022-08-05 1.150200001.15020000
2022-08-04 1.144200001.14420000
2022-08-03 1.142200001.14220000
2022-08-02 1.144500001.14450000
2022-08-01 1.152100001.15210000
2022-07-29 1.149300001.14930000
2022-07-28 1.153400001.15340000
2022-07-27 1.151800001.15180000
2022-07-26 1.151200001.15120000
2022-07-25 1.146800001.14680000
2022-07-22 1.148100001.14810000
2022-07-21 1.149500001.14950000
2022-07-20 1.153200001.15320000
2022-07-19 1.151400001.15140000
2022-07-18 1.150900001.15090000
2022-07-15 1.144400001.14440000
2022-07-14 1.148200001.14820000
2022-07-13 1.148600001.14860000
2022-07-12 1.149500001.14950000
2022-07-11 1.151000001.15100000
2022-07-08 1.156600001.15660000
2022-07-07 1.157500001.15750000
2022-07-06 1.156400001.15640000
2022-07-05 1.163400001.16340000
2022-07-04 1.163300001.16330000
2022-07-01 1.162900001.16290000
2022-06-30 1.163600001.16360000
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