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基金净值
 
鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 007273
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-07-10 1.003400001.00340000
2019-07-09 1.003400001.00340000
2019-07-08 1.003300001.00330000
2019-07-05 1.003300001.00330000
2019-07-04 1.003200001.00320000
2019-07-03 1.003200001.00320000
2019-07-02 1.003000001.00300000
2019-07-01 1.002800001.00280000
2019-06-30 1.002700001.00270000
2019-06-28 1.002600001.00260000
2019-06-27 1.002600001.00260000
2019-06-26 1.002500001.00250000
2019-06-25 1.002400001.00240000
2019-06-24 1.002300001.00230000
2019-06-21 1.002200001.00220000
2019-06-20 1.002100001.00210000
2019-06-19 1.001900001.00190000
2019-06-18 1.001900001.00190000
2019-06-17 1.001800001.00180000
2019-06-14 1.001700001.00170000
2019-06-13 1.001600001.00160000
2019-06-12 1.001600001.00160000
2019-06-11 1.001500001.00150000
2019-06-10 1.001600001.00160000
2019-06-06 1.001500001.00150000
2019-06-05 1.001400001.00140000
2019-06-04 1.001400001.00140000
2019-06-03 1.001300001.00130000
2019-05-31 1.001100001.00110000
2019-05-24 1.000800001.00080000
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