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前海开源裕和混合C 007502
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-05-26 1.326600001.36660000
2023-05-25 1.323800001.36380000
2023-05-24 1.325300001.36530000
2023-05-23 1.330300001.37030000
2023-05-22 1.337100001.37710000
2023-05-19 1.335200001.37520000
2023-05-18 1.334400001.37440000
2023-05-17 1.332800001.37280000
2023-05-16 1.333900001.37390000
2023-05-15 1.335500001.37550000
2023-05-12 1.330900001.37090000
2023-05-11 1.336600001.37660000
2023-05-10 1.336800001.37680000
2023-05-09 1.341600001.38160000
2023-05-08 1.347200001.38720000
2023-05-05 1.343000001.38300000
2023-05-04 1.346400001.38640000
2023-04-28 1.343300001.38330000
2023-04-27 1.338300001.37830000
2023-04-26 1.334300001.37430000
2023-04-25 1.336300001.37630000
2023-04-24 1.338600001.37860000
2023-04-21 1.342300001.38230000
2023-04-20 1.353600001.39360000
2023-04-19 1.354000001.39400000
2023-04-18 1.355600001.39560000
2023-04-17 1.356200001.39620000
2023-04-14 1.351600001.39160000
2023-04-13 1.345900001.38590000
2023-04-12 1.348700001.38870000
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