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基金净值
 
招商瑞文混合A 007725
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-07-01 1.235400001.23540000
2022-06-30 1.235300001.23530000
2022-06-29 1.234200001.23420000
2022-06-28 1.236200001.23620000
2022-06-27 1.235100001.23510000
2022-06-24 1.233800001.23380000
2022-06-23 1.232900001.23290000
2022-06-22 1.231300001.23130000
2022-06-21 1.232700001.23270000
2022-06-20 1.233900001.23390000
2022-06-17 1.235200001.23520000
2022-06-16 1.233700001.23370000
2022-06-15 1.233800001.23380000
2022-06-14 1.235400001.23540000
2022-06-13 1.234900001.23490000
2022-06-10 1.234500001.23450000
2022-06-09 1.230600001.23060000
2022-06-08 1.230500001.23050000
2022-06-07 1.230200001.23020000
2022-06-06 1.230300001.23030000
2022-06-02 1.229400001.22940000
2022-06-01 1.229700001.22970000
2022-05-31 1.228800001.22880000
2022-05-30 1.229300001.22930000
2022-05-27 1.228900001.22890000
2022-05-26 1.228500001.22850000
2022-05-25 1.227200001.22720000
2022-05-24 1.225200001.22520000
2022-05-23 1.229500001.22950000
2022-05-20 1.226900001.22690000
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