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招商瑞阳股债配置混合A 008456

净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)
2022-05-27	1.29100000	1.29100000
2022-05-26	1.29230000	1.29230000
2022-05-25	1.28960000	1.28960000
2022-05-24	1.28550000	1.28550000
2022-05-23	1.29860000	1.29860000
2022-05-20	1.29870000	1.29870000
2022-05-19	1.29310000	1.29310000
2022-05-18	1.28850000	1.28850000
2022-05-17	1.28740000	1.28740000
2022-05-16	1.28170000	1.28170000
2022-05-13	1.28110000	1.28110000
2022-05-12	1.28090000	1.28090000
2022-05-11	1.28190000	1.28190000
2022-05-10	1.27370000	1.27370000
2022-05-09	1.26770000	1.26770000
2022-05-06	1.26440000	1.26440000
2022-05-05	1.27130000	1.27130000
2022-04-29	1.26900000	1.26900000
2022-04-28	1.25780000	1.25780000
2022-04-27	1.25820000	1.25820000
2022-04-26	1.24420000	1.24420000
2022-04-25	1.25110000	1.25110000
2022-04-22	1.26670000	1.26670000
2022-04-21	1.26850000	1.26850000
2022-04-20	1.27820000	1.27820000
2022-04-19	1.28150000	1.28150000
2022-04-18	1.28190000	1.28190000
2022-04-15	1.28010000	1.28010000
2022-04-14	1.28340000	1.28340000
2022-04-13	1.27950000	1.27950000

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