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基金净值
 
国寿安保稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 008617
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-06-01 1.018000001.01800000
2023-05-31 1.017500001.01750000
2023-05-30 1.019500001.01950000
2023-05-29 1.019300001.01930000
2023-05-26 1.020700001.02070000
2023-05-25 1.020000001.02000000
2023-05-24 1.020700001.02070000
2023-05-23 1.022800001.02280000
2023-05-22 1.025300001.02530000
2023-05-19 1.023400001.02340000
2023-05-18 1.023000001.02300000
2023-05-17 1.023400001.02340000
2023-05-16 1.023400001.02340000
2023-05-15 1.024100001.02410000
2023-05-12 1.020300001.02030000
2023-05-11 1.023500001.02350000
2023-05-10 1.023100001.02310000
2023-05-09 1.023000001.02300000
2023-05-08 1.026400001.02640000
2023-05-05 1.024800001.02480000
2023-05-04 1.026700001.02670000
2023-04-28 1.027300001.02730000
2023-04-27 1.025400001.02540000
2023-04-26 1.023900001.02390000
2023-04-25 1.021600001.02160000
2023-04-24 1.024800001.02480000
2023-04-21 1.027800001.02780000
2023-04-20 1.033600001.03360000
2023-04-19 1.034900001.03490000
2023-04-18 1.037300001.03730000
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