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基金净值
 
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-05-26 1.072600001.11260000
2023-05-25 1.072100001.11210000
2023-05-24 1.072200001.11220000
2023-05-23 1.072800001.11280000
2023-05-22 1.073300001.11330000
2023-05-19 1.073800001.11380000
2023-05-18 1.073600001.11360000
2023-05-17 1.071400001.11140000
2023-05-16 1.071700001.11170000
2023-05-15 1.073200001.11320000
2023-05-12 1.072800001.11280000
2023-05-11 1.074800001.11480000
2023-05-10 1.074500001.11450000
2023-05-09 1.077500001.11750000
2023-05-08 1.080300001.12030000
2023-05-05 1.078600001.11860000
2023-05-04 1.081100001.12110000
2023-04-28 1.082500001.12250000
2023-04-27 1.077700001.11770000
2023-04-26 1.078400001.11840000
2023-04-25 1.081700001.12170000
2023-04-24 1.083100001.12310000
2023-04-21 1.083100001.12310000
2023-04-20 1.089400001.12940000
2023-04-19 1.085200001.12520000
2023-04-18 1.086600001.12660000
2023-04-17 1.087100001.12710000
2023-04-14 1.087200001.12720000
2023-04-13 1.086500001.12650000
2023-04-12 1.090900001.13090000
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