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鹏华安惠混合C 009233
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-05-26 1.020700001.04960000
2023-05-25 1.012100001.04100000
2023-05-24 1.013300001.04220000
2023-05-23 1.018700001.04760000
2023-05-22 1.026500001.05540000
2023-05-19 1.027700001.05660000
2023-05-18 1.025700001.05460000
2023-05-17 1.022400001.05130000
2023-05-16 1.019300001.04820000
2023-05-15 1.021700001.05060000
2023-05-12 1.017000001.04590000
2023-05-11 1.023000001.05190000
2023-05-10 1.023400001.05230000
2023-05-09 1.027400001.05630000
2023-05-08 1.036600001.06550000
2023-05-05 1.035600001.06450000
2023-05-04 1.042300001.07120000
2023-04-28 1.041500001.07040000
2023-04-27 1.034100001.06300000
2023-04-26 1.028000001.05690000
2023-04-25 1.028200001.05710000
2023-04-24 1.032600001.06150000
2023-04-21 1.039400001.06830000
2023-04-20 1.051300001.08020000
2023-04-19 1.050500001.07940000
2023-04-18 1.054900001.08380000
2023-04-17 1.055200001.08410000
2023-04-14 1.052100001.08100000
2023-04-13 1.046200001.07510000
2023-04-12 1.053100001.08200000
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