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基金净值
 
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-08-12 1.506200001.60440000
2022-08-11 1.504200001.60240000
2022-08-10 1.491800001.59000000
2022-08-09 1.494500001.59270000
2022-08-08 1.496400001.59460000
2022-08-05 1.498800001.59700000
2022-08-04 1.485600001.58380000
2022-08-03 1.485000001.58320000
2022-08-02 1.489900001.58810000
2022-08-01 1.500800001.59900000
2022-07-29 1.494700001.59290000
2022-07-28 1.505500001.60370000
2022-07-27 1.506900001.60510000
2022-07-26 1.504000001.60220000
2022-07-25 1.499900001.59810000
2022-07-22 1.498500001.59670000
2022-07-21 1.506400001.60460000
2022-07-20 1.508600001.60680000
2022-07-19 1.501500001.59970000
2022-07-18 1.501200001.59940000
2022-07-15 1.498300001.59650000
2022-07-14 1.504300001.60250000
2022-07-13 1.504100001.60230000
2022-07-12 1.507800001.60600000
2022-07-11 1.516700001.61490000
2022-07-08 1.529400001.62760000
2022-07-07 1.526700001.62490000
2022-07-06 1.530800001.62900000
2022-07-05 1.537600001.63580000
2022-07-04 1.549500001.64770000
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