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工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 009335
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-05-31 1.025500001.02550000
2023-05-30 1.026600001.02660000
2023-05-29 1.024500001.02450000
2023-05-26 1.025100001.02510000
2023-05-25 1.022900001.02290000
2023-05-24 1.024000001.02400000
2023-05-23 1.026600001.02660000
2023-05-22 1.029900001.02990000
2023-05-19 1.027800001.02780000
2023-05-18 1.027800001.02780000
2023-05-17 1.027300001.02730000
2023-05-16 1.027500001.02750000
2023-05-15 1.029000001.02900000
2023-05-12 1.025800001.02580000
2023-05-11 1.029700001.02970000
2023-05-10 1.029400001.02940000
2023-05-09 1.029500001.02950000
2023-05-08 1.034100001.03410000
2023-05-05 1.032500001.03250000
2023-05-04 1.034500001.03450000
2023-04-28 1.034100001.03410000
2023-04-27 1.031000001.03100000
2023-04-26 1.029500001.02950000
2023-04-25 1.028300001.02830000
2023-04-24 1.031200001.03120000
2023-04-21 1.033800001.03380000
2023-04-20 1.041200001.04120000
2023-04-19 1.041400001.04140000
2023-04-18 1.043300001.04330000
2023-04-17 1.042900001.04290000
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