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工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 009335
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-20 1.017900001.01790000
2022-05-19 1.012800001.01280000
2022-05-18 1.011800001.01180000
2022-05-17 1.012900001.01290000
2022-05-16 1.009000001.00900000
2022-05-13 1.010500001.01050000
2022-05-12 1.008500001.00850000
2022-05-11 1.008500001.00850000
2022-05-10 1.004200001.00420000
2022-05-09 0.999600000.99960000
2022-05-06 0.999300000.99930000
2022-05-05 1.006600001.00660000
2022-04-29 1.005600001.00560000
2022-04-28 0.996300000.99630000
2022-04-27 0.994900000.99490000
2022-04-26 0.985000000.98500000
2022-04-25 0.986200000.98620000
2022-04-22 1.000200001.00020000
2022-04-21 1.000100001.00010000
2022-04-20 1.006300001.00630000
2022-04-19 1.011400001.01140000
2022-04-18 1.013100001.01310000
2022-04-15 1.012700001.01270000
2022-04-14 1.013100001.01310000
2022-04-13 1.008100001.00810000
2022-04-12 1.011300001.01130000
2022-04-11 1.005400001.00540000
2022-04-08 1.015900001.01590000
2022-04-07 1.015700001.01570000
2022-04-06 1.019400001.01940000
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