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基金净值
 
天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合(FOF) 009385
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-16 0.983200000.98320000
2022-05-13 0.983700000.98370000
2022-05-12 0.979300000.97930000
2022-05-11 0.980600000.98060000
2022-05-10 0.976800000.97680000
2022-05-09 0.971200000.97120000
2022-05-06 0.970800000.97080000
2022-05-05 0.980600000.98060000
2022-04-29 0.978600000.97860000
2022-04-28 0.964600000.96460000
2022-04-27 0.961500000.96150000
2022-04-26 0.948200000.94820000
2022-04-25 0.952800000.95280000
2022-04-22 0.975700000.97570000
2022-04-21 0.975400000.97540000
2022-04-20 0.986600000.98660000
2022-04-19 0.996400000.99640000
2022-04-18 0.998100000.99810000
2022-04-15 0.997300000.99730000
2022-04-14 0.998200000.99820000
2022-04-13 0.992700000.99270000
2022-04-12 0.998500000.99850000
2022-04-11 0.994700000.99470000
2022-04-08 1.008100001.00810000
2022-04-07 1.007100001.00710000
2022-04-06 1.015800001.01580000
2022-04-01 1.017100001.01710000
2022-03-31 1.012700001.01270000
2022-03-30 1.017200001.01720000
2022-03-29 1.004500001.00450000
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