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基金净值
 
鑫元安鑫回报混合A 009395
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-04-06 0.979100000.97910000
2021-04-02 0.978500000.97850000
2021-04-01 0.976500000.97650000
2021-03-31 0.974800000.97480000
2021-03-30 0.976300000.97630000
2021-03-29 0.974100000.97410000
2021-03-26 0.973900000.97390000
2021-03-25 0.969100000.96910000
2021-03-24 0.969900000.96990000
2021-03-23 0.976900000.97690000
2021-03-22 0.984700000.98470000
2021-03-19 0.976000000.97600000
2021-03-18 0.980300000.98030000
2021-03-17 0.977200000.97720000
2021-03-16 0.967400000.96740000
2021-03-15 0.968900000.96890000
2021-03-12 0.972500000.97250000
2021-03-11 0.973700000.97370000
2021-03-10 0.967500000.96750000
2021-03-09 0.966200000.96620000
2021-03-08 0.978700000.97870000
2021-03-05 0.992000000.99200000
2021-03-04 0.995100000.99510000
2021-03-03 1.011600001.01160000
2021-03-02 1.008600001.00860000
2021-03-01 1.013200001.01320000
2021-02-26 1.002500001.00250000
2021-02-25 1.007900001.00790000
2021-02-24 1.007800001.00780000
2021-02-23 1.013200001.01320000
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