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基金净值
 
鹏华安睿两年持有期混合A 009634
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-06-05 1.050800001.05080000
2023-06-02 1.049700001.04970000
2023-06-01 1.049900001.04990000
2023-05-31 1.049500001.04950000
2023-05-30 1.048600001.04860000
2023-05-29 1.046800001.04680000
2023-05-26 1.046000001.04600000
2023-05-25 1.042700001.04270000
2023-05-24 1.042100001.04210000
2023-05-23 1.044100001.04410000
2023-05-22 1.048800001.04880000
2023-05-19 1.048300001.04830000
2023-05-18 1.049500001.04950000
2023-05-17 1.047400001.04740000
2023-05-16 1.048100001.04810000
2023-05-15 1.049800001.04980000
2023-05-12 1.046900001.04690000
2023-05-11 1.050300001.05030000
2023-05-10 1.050900001.05090000
2023-05-09 1.054200001.05420000
2023-05-08 1.059200001.05920000
2023-05-05 1.058700001.05870000
2023-05-04 1.062100001.06210000
2023-04-28 1.060600001.06060000
2023-04-27 1.058400001.05840000
2023-04-26 1.053900001.05390000
2023-04-25 1.052400001.05240000
2023-04-24 1.056100001.05610000
2023-04-21 1.059400001.05940000
2023-04-20 1.065400001.06540000
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