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基金净值
 
嘉实精选平衡混合A 009649
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-23 1.166400001.16640000
2022-05-20 1.163300001.16330000
2022-05-19 1.144500001.14450000
2022-05-18 1.140400001.14040000
2022-05-17 1.139200001.13920000
2022-05-16 1.140000001.14000000
2022-05-13 1.148400001.14840000
2022-05-12 1.145300001.14530000
2022-05-11 1.143900001.14390000
2022-05-10 1.135800001.13580000
2022-05-09 1.121700001.12170000
2022-05-06 1.113300001.11330000
2022-05-05 1.131000001.13100000
2022-04-29 1.114800001.11480000
2022-04-28 1.093200001.09320000
2022-04-27 1.100300001.10030000
2022-04-26 1.070000001.07000000
2022-04-25 1.086200001.08620000
2022-04-22 1.139800001.13980000
2022-04-21 1.136600001.13660000
2022-04-20 1.169100001.16910000
2022-04-19 1.181100001.18110000
2022-04-18 1.172600001.17260000
2022-04-15 1.172600001.17260000
2022-04-14 1.178500001.17850000
2022-04-13 1.167700001.16770000
2022-04-12 1.174300001.17430000
2022-04-11 1.163600001.16360000
2022-04-08 1.189000001.18900000
2022-04-07 1.183400001.18340000
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